Informe del fondo de inversión
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,00%
- Ranking1791/2763
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice bono a un año de Estados Unidos en un 60%, Reino Unido en un 20%, Japón y Alemania con un 10% respectivamente. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados que sean líquidos), principalmente en divisas distintas del euro, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE, preferentemente en EEUU, Reino Unido y Japón. El fondo podrá invertir en renta fija pública de países emergentes, sin que dicha inversión supere el 10%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 90% de la exposición total.
Referencia:Bono a 1 año de EE.UU. (60%), Bono a 1 año de Reino Unido (20%), Bono a 1 año de Japón (10%), Bono a 1 año de Alemania (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 564,050395 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.656,73
Fecha: 21/04/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | -7,34% | 7,81% | 0,76% | -0,32% |
| Categoría | 0,47% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1791/2763 | 2379/2745 | 704/2661 | 2036/2561 | 200/2435 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,60% | -0,36% | -0,63% | 1,93% | 2,98% |
| Categoría | 0,71% | 0,19% | 3,12% | 6,28% | -1,76% |
| Ranking | 2349/2763 | 2046/2762 | 2329/2750 | 1835/2585 | 973/2316 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2345/2759
Quintil: 5
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 1578/2759
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174368037
Fecha de constitución: 25/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
