Informe del fondo de inversión
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,11%
- Ranking2289/2821
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice bono a un año de Estados Unidos en un 60%, Reino Unido en un 20%, Japón y Alemania con un 10% respectivamente. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados que sean líquidos), principalmente en divisas distintas del euro, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE, preferentemente en EEUU, Reino Unido y Japón. El fondo podrá invertir en renta fija pública de países emergentes, sin que dicha inversión supere el 10%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 90% de la exposición total.
Referencia:Bono a 1 año de EE.UU. (60%), Bono a 1 año de Reino Unido (20%), Bono a 1 año de Japón (10%), Bono a 1 año de Alemania (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 565,436470 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.877,92
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,11% | 7,81% | 0,76% | -0,32% | 3,50% |
| Categoría | -0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2289/2821 | 737/2736 | 2101/2635 | 201/2513 | 962/2278 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,16% | -2,31% | -2,05% | -4,73% | 1,96% |
| Categoría | 0,54% | 0,34% | 0,50% | -1,05% | -2,38% |
| Ranking | 2287/2833 | 2631/2832 | 1990/2772 | 1766/2590 | 953/2136 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 2253/2772
Quintil: 5
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 1216/2772
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174368037
Fecha de constitución: 25/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
