RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
- % 2025-7,44%
- Ranking2219/2830
- Fecha21/07/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice bono a un año de Estados Unidos en un 60%, Reino Unido en un 20%, Japón y Alemania con un 10% respectivamente. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados que sean líquidos), principalmente en divisas distintas del euro, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE, preferentemente en EEUU, Reino Unido y Japón. El fondo podrá invertir en renta fija pública de países emergentes, sin que dicha inversión supere el 10%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 90% de la exposición total.
Referencia:Bono a 1 año de EE.UU. (60%), Bono a 1 año de Reino Unido (20%), Bono a 1 año de Japón (10%), Bono a 1 año de Alemania (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 563,411823 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.469,59
Fecha: 21/07/2025
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,44% | 7,81% | 0,76% | -0,32% |
| Categoría | -0,55% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2219/2830 | 737/2745 | 2106/2640 | 201/2518 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,91% | -0,74% | -2,73% | -3,94% |
| Categoría | -0,01% | 1,27% | 1,81% | 0,58% |
| Ranking | 2351/2842 | 2334/2840 | 2285/2779 | 1832/2590 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 2279/2777
Quintil: 5
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 1337/2777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174368037
Fecha de constitución: 25/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
