Informe del fondo de inversión
SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,20%
- Ranking141/156
- Fecha01/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del 3,04%, TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 10/06/2024 y mantenidas hasta el 02/06/2025. Invertirá al menos el 50% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto se invertirá en renta fija privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. A la fecha de compra, las emisiones tendrán grado de inversión. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 1 año e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,336304 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.643,07
Fecha: 01/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,20% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,72% | 3,68% | 3,21% | -0,39% | -0,47% |
| Ranking | 141/156 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,24% | 1,93% | · | · |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,49% | 9,32% | 7,89% |
| Ranking | 159/163 | 155/163 | 129/153 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 128/153
Quintil: 5
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 32/153
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174422008
Fecha de constitución: 18/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (11/06/2024 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 02/06/2025, inclusive)
Reembolso: 2,00% (04/06/2024 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00 (los días 20 cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 20/07/2024 - 20/03/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 02/06/2025, inclusive)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
