Informe del fondo de inversión
SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,91%
- Ranking131/156
- Fecha09/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del 3,04%, TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 10/06/2024 y mantenidas hasta el 02/06/2025. Invertirá al menos el 50% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto se invertirá en renta fija privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. A la fecha de compra, las emisiones tendrán grado de inversión. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 1 año e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,306688 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.875,24
Fecha: 09/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,91% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,12% | 3,70% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 131/156 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,48% | 2,99% | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,62% | 3,15% | 8,36% | 7,35% |
| Ranking | 134/159 | 139/158 | 92/144 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 88/144
Quintil: 4
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 40/144
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174422008
Fecha de constitución: 18/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (11/06/2024 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 02/06/2025, inclusive)
Reembolso: 2,00% (04/06/2024 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00 (los días 20 cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 20/07/2024 - 20/03/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 02/06/2025, inclusive)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
