Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,66%
- Ranking129/789
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte, tanto directa como indirectamente, el 100% en renta fija pública o privada, y de ésta, más del 50% en valores de renta fija de alto rendimiento (High Yield) y baja calidad crediticia o sin calificar. Se gestionará de forma discrecional, no existiendo límites sectoriales, geográficos, de calificación crediticia (pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), o de cualquier otro tipo. emitidos en la OCDE. La duración media del fondo oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD TOTAL RETURN HEDGED EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,344686 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.563,82
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,66% | 6,92% | 9,43% | -11,74% | 2,21% |
| Categoría | -3,33% | 7,68% | 7,06% | -8,01% | 6,33% |
| Ranking | 129/789 | 423/787 | 219/765 | 432/753 | 536/722 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,51% | 1,51% | 6,88% | 20,93% | 18,74% |
| Categoría | 0,15% | -2,20% | 1,04% | 12,15% | 12,17% |
| Ranking | 161/789 | 173/789 | 119/788 | 151/759 | 260/696 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 152/788
Quintil: 1
Volatilidad: 3,13%
Ranking: 644/788
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174639031
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
