Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,94%
- Ranking64/800
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte, tanto directa como indirectamente, el 100% en renta fija pública o privada, y de ésta, más del 50% en valores de renta fija de alto rendimiento (High Yield) y baja calidad crediticia o sin calificar. Se gestionará de forma discrecional, no existiendo límites sectoriales, geográficos, de calificación crediticia (pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), o de cualquier otro tipo. emitidos en la OCDE. La duración media del fondo oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD TOTAL RETURN HEDGED EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,154535 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.403,02
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,94% | 6,92% | 9,43% | -11,74% | 2,21% |
| Categoría | -3,29% | 7,69% | 7,06% | -8,01% | 6,34% |
| Ranking | 64/800 | 433/798 | 215/775 | 440/763 | 545/732 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,86% | 0,56% | 6,41% | 9,42% | 29,87% |
| Categoría | -4,43% | -3,37% | 2,39% | 6,38% | 23,89% |
| Ranking | 75/800 | 81/800 | 128/799 | 288/765 | 255/679 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 325/799
Quintil: 3
Volatilidad: 3,29%
Ranking: 641/799
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174639031
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
