Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 6M MAR-26, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,65%
- Ranking66/303
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (13/03/2026) sea el 100,534% del valor liquidativo inicial a 24/09/2025 (TAE NO GARANTIZADA: 1,15%, para participaciones suscritas el 24/09/2025 y mantenidas a vencimiento). Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez, y en renta fija privada, (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta 35% en pagarés, sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), todo ello con vencimiento similar al de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad creditica al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,735761 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.204,35
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,65% | 3,20% | 2,68% | -3,50% | -0,97% |
| Categoría | 0,72% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 66/303 | 28/293 | 252/273 | 18/242 | 44/235 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,29% | 2,36% | 7,36% | 3,58% |
| Categoría | 0,70% | 0,05% | 0,47% | 6,37% | -7,90% |
| Ranking | 296/312 | 96/312 | 33/301 | 93/257 | 24/233 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 37/305
Quintil: 1
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 277/302
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174777005
Fecha de constitución: 19/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (24/09/2025 - 13/03/2026, ambos inclusive
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
