Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 20260,52%
- Ranking95/228
- Fecha22/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (25/08/2027) sea el 102.191% (antes 102.129%) del valor liquidativo a 27/05/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,75% (antes 1,70%), para participaciones suscritas el 27/05/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 3,061% (antes 2,999%). Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,870% (antes 0,875%).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,663902 EUR
Patrimonio (miles de euros):491.132,42
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,52% | 1,98% | 3,20% | 2,68% | -3,50% |
| Categoría | 0,42% | 2,44% | 3,56% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 95/228 | 139/189 | 81/135 | 64/81 | 9/44 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,31% | 1,30% | 7,89% | 4,51% |
| Categoría | 0,22% | -0,01% | 1,58% | 10,71% | 0,15% |
| Ranking | 231/251 | 51/237 | 134/207 | 73/92 | 16/36 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 129/212
Quintil: 4
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 210/211
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174777005
Fecha de constitución: 19/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (27/05/2026 - 24/08/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
