Informe del fondo de inversión
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20242,85%
- Ranking41/69
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Santander garantiza a los partícipes que suscriban hasta el 22/12/2016, inclusive y mantengan a esa fecha obtener a 14/05/2025 el 100% de la inversión inicial (22/12/2016) o mantenida y un objetivo fijo de 4 reembolsos anuales obligatorios los 4 primeros años, de 0,20% sobre la inversión inicial/mantenida. Y un objetivo variable de 4 reembolsos anuales obligatorios los 4 últimos años de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses. TAE GARANTIZADA mínima 0,19% y máxima 1,26% para suscripciones a 22/12/2016 y mantenidas a vencimiento. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía se invertirá en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y liquidez y hasta un 35% en renta fija privada UE (incluye depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) cotizada en mercados OCDE, con duración similar a vencimiento de la garantía.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 106,617230 EUR
Patrimonio (miles de euros):137.490,75
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,85% | 2,68% | -3,50% | -0,97% | 1,55% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 41/69 | 56/72 | 15/70 | 39/72 | 38/76 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,77% | 3,60% | 1,51% | 2,69% |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | 32/71 | 48/71 | 48/69 | 15/63 | 22/63 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 57/75
Quintil: 4
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 71/75
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174777005
Fecha de constitución: 19/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (22/12/2016 - 12/05/2025, ambos inclusive o desde 300 M €)
Reembolso: 3,00% (22/12/2016 - 22/01/2017, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
