Informe del fondo de inversión

SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

  • % 20242,75%
  • Ranking46/73
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Santander garantiza a los partícipes que suscriban hasta el 22/12/2016, inclusive y mantengan a esa fecha obtener a 14/05/2025 el 100% de la inversión inicial (22/12/2016) o mantenida y un objetivo fijo de 4 reembolsos anuales obligatorios los 4 primeros años, de 0,20% sobre la inversión inicial/mantenida. Y un objetivo variable de 4 reembolsos anuales obligatorios los 4 últimos años de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses. TAE GARANTIZADA mínima 0,19% y máxima 1,26% para suscripciones a 22/12/2016 y mantenidas a vencimiento. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía se invertirá en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y liquidez y hasta un 35% en renta fija privada UE (incluye depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) cotizada en mercados OCDE, con duración similar a vencimiento de la garantía.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 106,511873 EUR

Patrimonio (miles de euros):137.879,47

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,75%2,68%-3,50%-0,97%1,55%
Categoría2,94%3,97%-6,18%-0,16%1,25%
Ranking46/7359/7515/7342/7538/79
Quintil44233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,27%0,78%3,64%1,54%2,17%
Categoría0,18%1,19%4,59%-0,05%1,48%
Ranking23/7568/7559/7315/6622/66
Quintil25522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 61/79

Quintil: 4

Volatilidad: 0,38%

Ranking: 75/79

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174777005

Fecha de constitución: 19/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,37%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (22/12/2016 - 12/05/2025, ambos inclusive o desde 300 M €)

Reembolso: 3,00% (22/12/2016 - 22/01/2017, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR