Informe del fondo de inversión
SANTANDER GESTION 95, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,10%
- Ranking267/422
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente (0% - 100% en IICs) menos del 30% de exposición total en renta variable de cualquier sector, capitalización y el resto en renta fija pública/privada (incluye activos de mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), con al menos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. La duración media de la cartera será 0-3 años. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta un 5% emergentes. La suma de renta variable fuera área euro y la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,882610 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.331,53
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,10% | 6,30% | 4,63% | · | · |
| Categoría | 0,64% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 267/422 | 156/418 | 290/405 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,28% | 2,31% | 9,90% | · |
| Categoría | 0,26% | 0,47% | 3,15% | 10,28% | 8,80% |
| Ranking | 271/427 | 273/424 | 295/416 | 193/394 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 294/417
Quintil: 4
Volatilidad: 2,62%
Ranking: 369/417
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174870008
Fecha de constitución: 18/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00% (desde 03/06/2025, inclusive)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (02/06/2022 - 02/06/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 part.
