SANTANDER GESTION 95, FI

  • % 20246,32%
  • Ranking139/426
  • Fecha07/11/2024

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte directa o indirectamente (0% - 100% en IICs) menos del 30% de exposición total en renta variable de cualquier sector, capitalización y el resto en renta fija pública/privada (incluye activos de mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), con al menos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. La duración media de la cartera será 0-3 años. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta un 5% emergentes. La suma de renta variable fuera área euro y la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,803939 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.418,32

Fecha: 07/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo6,32%4,63%··
Categoría4,18%6,53%-9,65%3,36%
Ranking139/426288/419--
Quintil24--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,57%2,76%8,85%·
Categoría0,06%1,64%8,70%0,13%
Ranking139/428148/428258/426-
Quintil224-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 248/427

Quintil: 3

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 399/427

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174870008

Fecha de constitución: 18/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (02/06/2022 - 02/06/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 part.