Informe del fondo de inversión
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,39%
- Ranking229/686
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en recuperar a vencimiento (30/09/2026) el 100% de la inversión inicial a 11/11/2020 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,45% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 12/01/2022, 12/01/2023, 12/01/2024, 13/01/2025 y 12/01/2026 (o día siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,38%, para participaciones suscritas el 11/11/2020 y mantenidas a 30/09/2026, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (se incluyen depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (excluyendo emergentes), también podrá invertir en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,306853 EUR
Patrimonio (miles de euros):228.726,20
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,39% | 4,42% | 6,21% | -12,19% | -0,21% |
| Categoría | 0,31% | 4,88% | 5,70% | -14,93% | 0,97% |
| Ranking | 229/686 | 356/636 | 238/607 | 256/576 | 369/552 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,51% | 3,18% | 15,07% | 1,31% |
| Categoría | 0,97% | 1,55% | 0,56% | 10,97% | -2,94% |
| Ranking | 579/691 | 600/690 | 86/681 | 175/595 | 243/541 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 87/681
Quintil: 1
Volatilidad: 0,37%
Ranking: 679/681
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175011008
Fecha de constitución: 12/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,21%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (11/11/2020 - 29/09/2026, ambos inclusive o desde 250 M €)
Reembolso: 3,00% (11/11/2020 - 11/12/2020, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
