Informe del fondo de inversión
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20244,04%
- Ranking389/670
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en recuperar a vencimiento (30/09/2026) el 100% de la inversión inicial a 11/11/2020 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,45% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 12/01/2022, 12/01/2023, 12/01/2024, 13/01/2025 y 12/01/2026 (o día siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,38%, para participaciones suscritas el 11/11/2020 y mantenidas a 30/09/2026, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (se incluyen depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (excluyendo emergentes), también podrá invertir en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,580143 EUR
Patrimonio (miles de euros):248.934,55
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,04% | 6,21% | -12,19% | -0,21% | · |
| Categoría | 4,82% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 389/670 | 259/643 | 277/608 | 390/580 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | 1,29% | 6,39% | -3,36% | · |
| Categoría | 0,84% | 1,76% | 9,07% | -5,79% | -1,62% |
| Ranking | 397/705 | 418/702 | 511/670 | 311/605 | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 533/670
Quintil: 4
Volatilidad: 1,85%
Ranking: 641/670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175011008
Fecha de constitución: 12/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,21%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (11/11/2020 - 29/09/2026, ambos inclusive o desde 250 M €)
Reembolso: 3,00% (11/11/2020 - 11/12/2020, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
