Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI M
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,44%
- Ranking432/646
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). El Fondo invertirá en condiciones normales entre 80% - 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. El Fondo no invierte en titulizaciones. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 6 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos, como los mercados en los que se negocian las emisiones, serán fundamentalmente países zona euro y minoritariamente otros países OCDE (resto de Europa o EEUU). El Fondo no invierte en países emergentes.
Referencia:ML Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 103,675341 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.231,54
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,44% | 3,40% | 7,50% | -14,61% | -1,84% |
| Categoría | 1,35% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 432/646 | 452/632 | 304/604 | 368/570 | 442/549 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 1,39% | 4,75% | 8,75% | -2,16% |
| Categoría | 0,34% | 1,44% | 5,00% | 11,03% | 2,87% |
| Ranking | 517/650 | 409/646 | 400/640 | 421/586 | 384/517 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 388/642
Quintil: 4
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 429/642
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0175164005
Fecha de constitución: 10/12/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
