Informe del fondo de inversión

SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI M

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,41%
  • Ranking505/641
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). El Fondo invertirá en condiciones normales entre 80% - 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. El Fondo no invierte en titulizaciones. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 6 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos, como los mercados en los que se negocian las emisiones, serán fundamentalmente países zona euro y minoritariamente otros países OCDE (resto de Europa o EEUU). El Fondo no invierte en países emergentes.

Referencia:ML Large Cap Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 101,221436 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.552,23

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,41%7,50%-14,61%-1,84%1,79%
Categoría3,51%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking505/641308/615377/581454/562295/512
Quintil43453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,43%0,56%6,68%-6,68%-6,38%
Categoría0,11%1,09%7,50%-3,10%-0,95%
Ranking592/653549/649428/641427/578382/501
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 413/641

Quintil: 4

Volatilidad: 4,06%

Ranking: 362/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0175164005

Fecha de constitución: 10/12/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR