Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,64%
- Ranking13/58
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 15% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.
Referencia:EURIBOR a 12 meses + 400 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 17,577563 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.178,79
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 6,64% | 9,48% | 3,24% | 9,30% | -0,84% |
| Categoría | 0,60% | -1,18% | -2,47% | 8,39% | 6,79% |
| Ranking | 13/58 | 3/57 | 38/55 | 7/51 | 43/50 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | -0,66% | 1,21% | 9,17% | 22,29% | 31,20% |
| Categoría | 0,04% | 0,87% | 1,04% | -2,53% | 12,87% |
| Ranking | 44/58 | 25/58 | 8/58 | 1/53 | 3/51 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 3/58
Quintil: 1
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 51/58
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175316001
Fecha de constitución: 01/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 400 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
