Informe del fondo de inversión

DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I

Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,00%
  • Ranking4/59
  • Fecha02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 15% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.

Referencia:EURIBOR a 12 meses + 400 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 18,465511 EUR

Patrimonio (miles de euros):163.096,75

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
23/07/2017
21/06/2018
19/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
09/02/2022
08/01/2023
06/12/2023
02/11/2024
01/10/2025
86.04%
95.44%
105.88%
117.45%
130.29%
144.54%
160.34%
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I
ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
Fondo5,00%6,70%9,48%3,24%9,30%
Categoría-1,77%1,94%-1,18%-2,47%8,39%
Ranking4/5913/583/5738/557/51
Quintil12141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
Fondo0,93%5,08%9,63%25,15%62,55%
Categoría-2,44%-1,91%-2,18%-0,27%11,29%
Ranking16/594/592/581/551/51
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 4/58

Quintil: 1

Volatilidad: 3,10%

Ranking: 52/58

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175316001

Fecha de constitución: 01/03/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 400 p.b.)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR