Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,79%
- Ranking11/66
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,176033 EUR
Patrimonio (miles de euros):270.199,52
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 6,79% | 5,91% | 8,92% | 2,47% | 8,99% |
| Categoría | 2,81% | 4,36% | -1,35% | -2,54% | 9,51% |
| Ranking | 11/66 | 17/65 | 6/61 | 40/59 | 11/55 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | -0,43% | -0,99% | 6,76% | 24,58% | 39,40% |
| Categoría | 0,51% | 4,14% | 4,16% | 5,54% | 13,98% |
| Ranking | 53/72 | 64/72 | 14/66 | 3/59 | 3/55 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 15/66
Quintil: 2
Volatilidad: 3,01%
Ranking: 58/66
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175316019
Fecha de constitución: 01/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 13,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
