Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,47%
- Ranking50/98
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,859456 EUR
Patrimonio (miles de euros):351.104,84
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | 3,47% | 8,19% | 5,91% | 8,92% | 2,47% |
| Categoría | 5,40% | 6,09% | 6,57% | 1,59% | -2,75% |
| Ranking | 50/98 | 22/91 | 33/92 | 16/89 | 48/85 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | 0,84% | 2,26% | 4,70% | 22,76% | 34,60% |
| Categoría | -1,36% | 1,62% | 13,24% | 20,92% | 20,53% |
| Ranking | 14/99 | 32/99 | 58/97 | 18/85 | 9/77 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 62/101
Quintil: 4
Volatilidad: 3,27%
Ranking: 89/101
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175316019
Fecha de constitución: 01/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 13,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
