Informe del fondo de inversión
DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI C
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,10%
- Ranking205/1166
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá aproximadamente el 100% de la exposición total en renta variable de EEUU, invirtiendo en valores del índice y en derivados sobre el índice. La mayoría de la cartera cumple el ideario sostenible del índice. El seguimiento del índice se realizará mediante réplica física (mínimo 90% de la exposición total) y sintética (máximo 10% de la exposición total en derivados) suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, aunque la rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar ya que el fondo soporta comisiones y gastos. No existirá riesgo de contraparte en los derivados al intervenir una cámara de compensación. Se invertirá en activos en dólares, no obstante, no habrá exposición a riesgo divisa, ya que, como el índice, el Fondo cubrirá mensualmente la exposición al riesgo divisa mediante derivados.
Referencia:S&P 100 Euro Hedged Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 32,245814 EUR
Patrimonio (miles de euros):301.560,91
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,10% | 21,59% | 23,66% | -20,39% | 28,83% |
| Categoría | -6,24% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 205/1166 | 750/1133 | 186/1059 | 762/1009 | 668/934 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,81% | 6,69% | 7,78% | 49,05% | 93,87% |
| Categoría | 1,07% | 0,02% | 3,32% | 41,73% | 100,23% |
| Ranking | 168/1177 | 181/1170 | 230/1151 | 180/1035 | 358/915 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 568/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 11,67%
Ranking: 1121/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175404005
Fecha de constitución: 13/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000.000,00 EUR
