Informe del fondo de inversión
DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI C
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20257,86%
- Ranking151/1173
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá aproximadamente el 100% de la exposición total en renta variable de EEUU, invirtiendo en valores del índice y en derivados sobre el índice. La mayoría de la cartera cumple el ideario sostenible del índice. El seguimiento del índice se realizará mediante réplica física (mínimo 90% de la exposición total) y sintética (máximo 10% de la exposición total en derivados) suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, aunque la rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar ya que el fondo soporta comisiones y gastos. No existirá riesgo de contraparte en los derivados al intervenir una cámara de compensación. Se invertirá en activos en dólares, no obstante, no habrá exposición a riesgo divisa, ya que, como el índice, el Fondo cubrirá mensualmente la exposición al riesgo divisa mediante derivados.
Referencia:S&P 100 Euro Hedged Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 34,062487 EUR
Patrimonio (miles de euros):318.544,16
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 7,86% | 21,59% | 23,66% | -20,39% | 28,83% |
| Categoría | -1,66% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 151/1173 | 750/1136 | 190/1062 | 763/1008 | 669/931 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,10% | 7,65% | 15,88% | 54,80% | 84,39% |
| Categoría | 1,24% | 5,04% | 13,15% | 38,61% | 100,12% |
| Ranking | 748/1193 | 107/1188 | 260/1164 | 107/1037 | 491/927 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 319/1159
Quintil: 2
Volatilidad: 12,37%
Ranking: 1100/1159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175404005
Fecha de constitución: 13/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000.000,00 EUR
