Informe del fondo de inversión
DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,53%
- Ranking1111/1439
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte aproximadamente 100% de la exposición total en renta variable de EEUU, de mediana y alta capitalización y de cualquier sector, cotizada en mercados de EEUU, invirtiendo en valores del índice y en derivados sobre componentes del índice y/o sobre índices muy correlacionados. El seguimiento del índice se realiza principalmente por réplica física (mínimo 90% de la exposición total) y, minoritariamente, sintética a través de derivados (máximo 10%), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados usados al haber una cámara de compensación.
Referencia:MSCI USA ESG SELECTION P-SERIES 100% HEDGED TO EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,014680 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.358,28
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,53% | 14,87% | 21,57% | 23,64% | -20,40% |
| Categoría | 18,25% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 1111/1439 | 82/1298 | 824/1203 | 216/1110 | 784/1036 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,93% | 4,90% | 15,30% | 70,36% | 69,23% |
| Categoría | 5,04% | 5,07% | 20,48% | 66,60% | 84,85% |
| Ranking | 1098/1498 | 665/1498 | 929/1412 | 338/1166 | 461/1018 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 886/1400
Quintil: 4
Volatilidad: 15,23%
Ranking: 231/1399
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0175404021
Fecha de constitución: 13/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
