Informe del fondo de inversión
DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202424,25%
- Ranking741/1173
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá aproximadamente el 100% de la exposición total en renta variable de EEUU, invirtiendo en valores del índice y en derivados sobre el índice. La mayoría de la cartera cumple el ideario sostenible del índice. El seguimiento del índice se realizará mediante réplica física (mínimo 90% de la exposición total) y sintética (máximo 10% de la exposición total en derivados) suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, aunque la rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar ya que el fondo soporta comisiones y gastos. No existirá riesgo de contraparte en los derivados al intervenir una cámara de compensación. Se invertirá en activos en dólares, no obstante, no habrá exposición a riesgo divisa, ya que, como el índice, el Fondo cubrirá mensualmente la exposición al riesgo divisa mediante derivados.
Referencia:S&P 100 Euro Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 13,572535 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.219,52
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 24,25% | 23,64% | -20,40% | · | · |
| Categoría | 28,53% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 741/1173 | 205/1108 | 787/1058 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,73% | 9,03% | 33,45% | 24,61% | · |
| Categoría | 6,18% | 13,45% | 35,41% | 38,99% | 102,65% |
| Ranking | 1045/1197 | 1060/1191 | 694/1151 | 643/1049 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,51%
Ranking: 463/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 11,15%
Ranking: 384/1152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0175404021
Fecha de constitución: 13/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
