Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20250,99%
- Ranking28/99
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 5% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -10%/+10%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
Referencia:EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 276,285226 EUR
Patrimonio (miles de euros):308.424,08
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,99% | 4,88% | 5,21% | 0,20% | 0,93% |
| Categoría | 1,56% | 4,95% | 4,98% | 0,01% | 3,19% |
| Ranking | 28/99 | 46/91 | 27/84 | 20/83 | 60/81 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,98% | 4,81% | 11,72% | 15,83% |
| Categoría | -0,24% | 1,55% | 4,50% | 12,42% | 25,90% |
| Ranking | 16/99 | 28/99 | 41/91 | 19/83 | 45/83 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 42/91
Quintil: 3
Volatilidad: 0,46%
Ranking: 91/91
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175437039
Fecha de constitución: 22/01/1988
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
