Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,48%
- Ranking34/90
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de 18meses sujeto a una volatilidad anualizada máxima de 3% anual. Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados) divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE opcionalmente hasta 25% en emergentes. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0%- 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 280,366800 EUR
Patrimonio (miles de euros):344.664,14
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 2,48% | 4,88% | 5,21% | 0,20% | 0,93% |
| Categoría | 2,99% | 4,92% | 5,02% | 0,04% | 3,18% |
| Ranking | 34/90 | 37/82 | 27/75 | 18/74 | 51/72 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,27% | 1,08% | 4,10% | 13,41% | 15,26% |
| Categoría | 0,67% | 1,40% | 4,50% | 14,06% | 20,30% |
| Ranking | 60/92 | 35/92 | 42/86 | 14/74 | 27/75 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 37/86
Quintil: 3
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 86/86
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175437039
Fecha de constitución: 22/01/1988
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
