Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,77%
- Ranking66/110
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de 18 meses sujeto a una volatilidad anualizada máxima de 3% anual. Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados) divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE opcionalmente hasta 25% en emergentes. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 285,123868 EUR
Patrimonio (miles de euros):365.635,03
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 0,77% | 3,42% | 4,88% | 5,21% | 0,20% |
| Categoría | 1,10% | 4,06% | 5,57% | 5,42% | -0,64% |
| Ranking | 66/110 | 50/106 | 48/98 | 34/89 | 25/88 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,19% | 2,47% | 13,15% | 15,72% |
| Categoría | 0,66% | 0,22% | 3,19% | 14,79% | 19,19% |
| Ranking | 79/112 | 31/112 | 55/108 | 42/91 | 29/90 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 63/108
Quintil: 3
Volatilidad: 0,85%
Ranking: 105/108
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175437039
Fecha de constitución: 22/01/1988
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
