Informe del fondo de inversión
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,13%
- Ranking235/640
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera (directa e indirecta) cumple con el ideario sostenible. Invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, 50% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluida deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (máximo 5% en baja).
Referencia:MSCI World ESG Enhanced Focus Net Return (35%), Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI TR (65%)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,548783 EUR
Patrimonio (miles de euros):647.901,00
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,13% | 7,33% | 8,94% | -8,41% | 5,33% |
| Categoría | 3,50% | 7,38% | 4,82% | -11,40% | 7,06% |
| Ranking | 235/640 | 312/622 | 145/612 | 147/582 | 393/544 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,04% | 0,87% | 5,51% | 25,83% | 20,10% |
| Categoría | 0,64% | 2,41% | 4,00% | 15,63% | 12,01% |
| Ranking | 476/649 | 571/650 | 245/636 | 92/607 | 203/530 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 241/637
Quintil: 2
Volatilidad: 3,90%
Ranking: 567/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175605007
Fecha de constitución: 21/03/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
