Informe del fondo de inversión
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20247,40%
- Ranking325/674
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera (directa e indirecta) cumple con el ideario sostenible. Invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, 50% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluida deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (máximo 5% en baja).
Referencia:MSCI World ESG Enhanced Focus Net Return (35%), Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI TR (65%)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,413394 EUR
Patrimonio (miles de euros):568.321,61
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,40% | 8,94% | -8,41% | 5,33% | 3,72% |
| Categoría | 7,28% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 325/674 | 151/664 | 160/629 | 418/584 | 119/497 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,63% | 3,21% | 10,63% | 6,78% | 18,18% |
| Categoría | 0,49% | 3,54% | 11,12% | -0,39% | 8,45% |
| Ranking | 235/680 | 330/678 | 389/673 | 136/608 | 151/471 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 418/673
Quintil: 4
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 595/673
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175605007
Fecha de constitución: 21/03/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
