Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202514,60%
- Ranking8/57
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,685347 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.354,96
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 14,60% | 2,91% | 10,89% | 2,87% | 13,90% |
| Categoría | 5,43% | 8,20% | 7,91% | -6,01% | 4,17% |
| Ranking | 8/57 | 47/58 | 6/52 | 9/36 | 3/27 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -1,28% | -4,55% | 14,83% | 30,56% | 58,00% |
| Categoría | -0,57% | 0,41% | 6,50% | 23,59% | 26,31% |
| Ranking | 50/66 | 60/65 | 6/54 | 3/31 | 2/19 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 9/62
Quintil: 1
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 13/62
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0175809013
Fecha de constitución: 11/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
