MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L

  • % 20243,88%
  • Ranking66/85
  • Fecha04/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.

Referencia:MSCI EMU High Dividend Yield Net Local

Última valoración

Valor liquidativo: 98,372492 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.480,21

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo3,88%10,89%2,87%13,90%
Categoría9,72%6,31%-4,80%4,66%
Ranking66/8524/8518/6910/60
Quintil4221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo-1,62%2,05%9,48%18,63%
Categoría-0,06%6,29%12,65%9,53%
Ranking91/10423/9832/847/55
Quintil5221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 26/85

Quintil: 2

Volatilidad: 12,05%

Ranking: 12/85

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0175809013

Fecha de constitución: 11/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (excepto los 7 días hábiles siguientes a cada fecha de reparto)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR