MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L
- % 20257,85%
- Ranking3/94
- Fecha01/04/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,114074 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.094,49
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 7,85% | 2,91% | 10,89% | 2,87% |
| Categoría | 0,59% | 11,39% | 5,89% | -4,42% |
| Ranking | 3/94 | 79/91 | 18/79 | 18/63 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | -0,80% | 7,86% | 7,62% | 21,53% |
| Categoría | -0,78% | 0,60% | 10,08% | 16,67% |
| Ranking | 81/102 | 3/94 | 27/79 | 9/51 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 31/104
Quintil: 2
Volatilidad: 9,84%
Ranking: 18/104
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0175809013
Fecha de constitución: 11/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
