Informe del fondo de inversión
UNIFOND PATRIMONIO, FI C
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,14%
- Ranking7/71
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa/indirectamente (0% - 50% en IICs del grupo o no de la gestora), más del 70% de exposición total en RF pública / privada, puede invertir 0% - 50% en pagarés, deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. Podrá invertir en activos titulizados 0% - 20% de exposición total, 0% - 10% en bonos convertibles y 0% - 10% en bonos convertibles contingentes (CoCos) emitidos normalmente a perpetuidad y, en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita total/parcial al nominal afectando negativamente al valor liquidativo. Sin predeterminación por rating emisión/emisor, emisor (público/privado), sector/capitalización, divisa, país/mercado (incluso emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. Resto exposición total directa/indirectamente en RV cualquier sector/capitalización RV no euro y riesgo divisa: 0% - 30%.
Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local (25%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR Value Unheadged EUR (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,718286 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.466,61
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,14% | 6,65% | 9,29% | -8,16% | · |
| Categoría | 1,19% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
| Ranking | 7/71 | 14/67 | 10/65 | 32/66 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,61% | 3,14% | 6,80% | 14,37% | · |
| Categoría | -1,19% | 1,19% | 4,69% | 7,18% | 17,23% |
| Ranking | 22/71 | 7/71 | 6/68 | 4/62 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 6/68
Quintil: 1
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 17/68
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0175858002
Fecha de constitución: 26/09/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
