UNIFOND PATRIMONIO, FI C
- % 20253,24%
- Ranking7/71
- Fecha02/04/2025
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte directa/indirectamente (0% - 50% en IICs del grupo o no de la gestora), más del 70% de exposición total en RF pública / privada, puede invertir 0% - 50% en pagarés, deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. Podrá invertir en activos titulizados 0% - 20% de exposición total, 0% - 10% en bonos convertibles y 0% - 10% en bonos convertibles contingentes (CoCos) emitidos normalmente a perpetuidad y, en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita total/parcial al nominal afectando negativamente al valor liquidativo. Sin predeterminación por rating emisión/emisor, emisor (público/privado), sector/capitalización, divisa, país/mercado (incluso emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. Resto exposición total directa/indirectamente en RV cualquier sector/capitalización RV no euro y riesgo divisa: 0% - 30%.
Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local (25%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR Value Unheadged EUR (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,733335 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.029,77
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 3,24% | 6,65% | 9,29% | -8,16% |
| Categoría | 1,13% | 4,85% | 6,56% | -8,40% |
| Ranking | 7/71 | 14/67 | 10/65 | 32/66 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -0,74% | 3,27% | 7,19% | 14,36% |
| Categoría | -1,34% | 1,14% | 4,70% | 7,07% |
| Ranking | 30/71 | 7/71 | 4/68 | 4/62 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 7/68
Quintil: 1
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 18/68
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0175858002
Fecha de constitución: 26/09/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
