Informe del fondo de inversión
FON FINECO VALOR, FI R
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,50%
- Ranking40/53
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados de la zona euro y el resto en renta fija. La exposición a renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición total a renta variable. No existe exposición al riesgo divisa. Se seleccionaran al menos 25 valores que a juicio de la Gestora presenten un potencial de revalorización adecuado, según criterios de capitalización mínima (unos 180 millones €), liquidez y diversificación sectorial (se evitará que la ponderación de un mismo sector supere el 25%). Es intención que estén representados todos los sectores bursátiles que cumplan esos criterios y en todo caso Banca y Seguros, Telecomunicaciones, Energía y Eléctricas, Construcción, Alimentación y Distribución. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,670333 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,94
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 4,50% | 15,20% | 3,28% | 12,35% | · |
| Categoría | 5,39% | 23,96% | 4,87% | 12,79% | -13,60% |
| Ranking | 40/53 | 41/56 | 52/56 | 52/55 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 5,21% | 10,50% | 10,88% | 26,09% | · |
| Categoría | 5,80% | 10,74% | 19,99% | 39,65% | 51,18% |
| Ranking | 34/53 | 30/53 | 40/53 | 51/52 | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 38/57
Quintil: 4
Volatilidad: 7,48%
Ranking: 25/57
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0176236000
Fecha de constitución: 24/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 5,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
