FON FINECO VALOR, FI R
- % 20267,49%
- Ranking42/44
- Fecha01/07/2026
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados de la zona euro y el resto en renta fija. La exposición a renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición total a renta variable. No existe exposición al riesgo divisa. Se seleccionaran al menos 25 valores que a juicio de la Gestora presenten un potencial de revalorización adecuado, según criterios de capitalización mínima (unos 180 millones €), liquidez y diversificación sectorial (se evitará que la ponderación de un mismo sector supere el 25%). Es intención que estén representados todos los sectores bursátiles que cumplan esos criterios y en todo caso Banca y Seguros, Telecomunicaciones, Energía y Eléctricas, Construcción, Alimentación y Distribución. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,119667 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,97
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | 7,49% | 15,20% | 3,28% | 12,35% |
| Categoría | 10,97% | 24,61% | 5,30% | 12,79% |
| Ranking | 42/44 | 31/44 | 41/44 | 41/43 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | -0,88% | 7,77% | 13,59% | 31,85% |
| Categoría | 3,80% | 9,20% | 17,84% | 49,69% |
| Ranking | 44/44 | 39/44 | 40/44 | 43/43 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 40/45
Quintil: 5
Volatilidad: 12,99%
Ranking: 6/44
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0176236000
Fecha de constitución: 24/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 5,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
