Informe del fondo de inversión
ACROPOLIS USA EQUITY, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20251,28%
- Ranking243/1166
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de EEUU y en menor medida, en otros emisores/mercados OCDE. No se invertirá en emergentes. Las inversiones en renta variable se centran en compañías del alta/media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia. La inversión en divisa estará entre 0% - 100% sobre la exposición total.
Referencia:S&P Total Return (70%), EUROSTOXX 50 Total Return (20%), EONIA OIS (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,913693 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.235,27
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,28% | 17,12% | 12,49% | · | · |
| Categoría | -6,24% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 243/1166 | 946/1133 | 902/1059 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,63% | 4,75% | 7,34% | · | · |
| Categoría | 1,07% | 0,02% | 3,32% | 41,73% | 100,23% |
| Ranking | 288/1177 | 276/1170 | 253/1151 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 727/1152
Quintil: 4
Volatilidad: 12,62%
Ranking: 1054/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176409003
Fecha de constitución: 28/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
