Informe del fondo de inversión
ACROPOLIS USA EQUITY, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202415,05%
- Ranking971/1168
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de EEUU y en menor medida, en otros emisores/mercados OCDE. No se invertirá en emergentes. Las inversiones en renta variable se centran en compañías del alta/media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia. La inversión en divisa estará entre 0% - 100% sobre la exposición total.
Referencia:S&P Total Return (70%), EUROSTOXX 50 Total Return (20%), EONIA OIS (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,525808 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.565,03
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 15,05% | 12,49% | · | · | · |
| Categoría | 22,27% | 19,77% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 971/1168 | 930/1103 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,96% | 2,59% | 26,81% | · | · |
| Categoría | 4,17% | 6,06% | 35,48% | 36,65% | 97,40% |
| Ranking | 1172/1190 | 1087/1186 | 986/1142 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 724/1145
Quintil: 4
Volatilidad: 10,76%
Ranking: 754/1145
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176409003
Fecha de constitución: 28/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
