Informe del fondo de inversión
ACROPOLIS USA EQUITY, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202512,59%
- Ranking175/1181
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de EEUU y en menor medida, en otros emisores/mercados OCDE. No se invertirá en emergentes. Las inversiones en renta variable se centran en compañías del alta/media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia. La inversión en divisa estará entre 0% - 100% sobre la exposición total.
Referencia:S&P Total Return (70%), EUROSTOXX 50 Total Return (20%), EONIA OIS (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,355632 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.497,30
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,59% | 17,12% | 12,49% | · | · |
| Categoría | 4,66% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 175/1181 | 955/1145 | 905/1072 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,97% | 4,11% | 10,21% | 46,17% | · |
| Categoría | 0,05% | 4,70% | 2,04% | 55,90% | 94,58% |
| Ranking | 251/1212 | 538/1211 | 139/1174 | 672/1061 | |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 157/1175
Quintil: 1
Volatilidad: 11,88%
Ranking: 1046/1175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176409003
Fecha de constitución: 28/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
