Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20250,90%
- Ranking140/156
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 12/06/2026 sea el 101,018% del valor liquidativo a 06/08/2025(TAE NO GARANTIZADA de 1,2% para participaciones suscritas el 06/08/2025y mantenidas a 12/06/2026, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (Se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez. También en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta un 35% en pagarés, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,312035 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.675.655,75
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 0,90% | · | · | · | · |
Categoría | 1,22% | 3,68% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
Ranking | 140/156 | - | - | - | - |
Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 0,11% | 0,41% | 2,31% | · | · |
Categoría | 0,19% | 0,61% | 3,07% | 8,57% | 7,43% |
Ranking | 154/160 | 149/158 | 132/145 | - | |
Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0176946004
Fecha de constitución: 12/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (06/08/2025 - 11/06/2026, ambos inclusive, o desde 2.000 M )
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR