Informe del fondo de inversión

SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 20250,90%
  • Ranking140/156
  • Fecha23/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 12/06/2026 sea el 101,018% del valor liquidativo a 06/08/2025(TAE NO GARANTIZADA de 1,2% para participaciones suscritas el 06/08/2025y mantenidas a 12/06/2026, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (Se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez. También en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta un 35% en pagarés, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,312035 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.675.655,75

Fecha: 23/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,90%····
Categoría1,22%3,68%3,22%-0,40%-0,47%
Ranking140/156----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,11%0,41%2,31%··
Categoría0,19%0,61%3,07%8,57%7,43%
Ranking154/160149/158132/145-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0176946004

Fecha de constitución: 12/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (06/08/2025 - 11/06/2026, ambos inclusive, o desde 2.000 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR