Informe del fondo de inversión

SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 18/06/2025 sea el 101,68% del valor liquidativo a 18/09/2024 (TAE NO GARANTIZADA del 2,25%), para participaciones suscritas el 18/09/2024 y mantenidas a 18/06/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida y/o avalada por Estados UE, CCAA y liquidez, y en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta un 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media o si fuera inferior, el rating de España, en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,096347 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.003.390,21

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo·····
Categoría3,34%3,20%-0,43%-0,47%-0,33%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,21%0,93%···
Categoría0,26%0,88%3,82%6,11%5,33%
Ranking123/15851/150--
Quintil42---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0176946004

Fecha de constitución: 12/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (18/09/2024 - 17/06/2025, ambos inclusive, o desde 2.000 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR