Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,01%
- Ranking72/235
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. Se podrá invertir en activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 10% de la cartera. La duración media de la cartera se situará entre 18 meses y 10 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 20% en renta fija de países emergentes mayoritariamente Investment Grade. La exposición total a divisa distinta del euro podrá superar el 10%, siendo siempre inferior al 50%.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,292865 EUR
Patrimonio (miles de euros):980.759,00
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,01% | 5,67% | 5,54% | -10,86% | 0,20% |
| Categoría | 1,29% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 72/235 | 57/234 | 132/222 | 93/218 | 110/209 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,69% | 1,55% | 4,04% | 9,71% | 4,21% |
| Categoría | 0,12% | 0,77% | 3,45% | 9,33% | 5,65% |
| Ranking | 66/235 | 49/236 | 65/235 | 70/225 | 80/201 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 88/235
Quintil: 2
Volatilidad: 2,31%
Ranking: 189/235
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180622005
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
