Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,61%
- Ranking150/220
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. Se podrá invertir en activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 10% de la cartera. La duración media de la cartera se situará entre 18 meses y 10 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 20% en renta fija de países emergentes mayoritariamente Investment Grade. La exposición total a divisa distinta del euro podrá superar el 10%, siendo siempre inferior al 50%.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,409106 EUR
Patrimonio (miles de euros):946.745,93
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,61% | 2,44% | 5,67% | 5,54% | -10,86% |
| Categoría | 0,99% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 150/220 | 82/234 | 58/233 | 130/221 | 92/217 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,55% | 0,30% | 3,22% | 12,72% | 2,62% |
| Categoría | 0,94% | 0,68% | 3,46% | 13,64% | 5,26% |
| Ranking | 155/220 | 123/220 | 104/219 | 70/206 | 68/197 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 83/234
Quintil: 2
Volatilidad: 1,62%
Ranking: 207/234
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180622005
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
