Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / NARCEA I
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202421,92%
- Ranking775/2423
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,531196 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.164,35
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 21,92% | 15,09% | · | · | · |
| Categoría | 23,03% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 775/2423 | 1070/2356 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,44% | 8,82% | 27,15% | · | · |
| Categoría | 4,47% | 8,45% | 28,15% | 24,97% | 74,02% |
| Ranking | 826/2498 | 766/2487 | 788/2414 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 973/2411
Quintil: 3
Volatilidad: 7,97%
Ranking: 1759/2411
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682009
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
