TRESSIS CAUDAL / NARCEA I

• % 2025 -3,70%
• Ranking 1336/2726
• Fecha 12/06/2025

Gestora: TRESSIS GESTION MORA BANC GRUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 12,892571 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.287,25

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,70%	20,63%	15,09%	·
Categoría	-3,03%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1336/2726	820/2611	1167/2527	-
Quintil	3	2	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,15%	2,24%	3,46%	28,93%
Categoría	-0,92%	2,42%	4,94%	38,20%
Ranking	921/2741	1392/2730	1231/2663	1205/2440
Quintil	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 1268/2670

Quintil: 3

Volatilidad: 13,13%

Ranking: 1748/2670

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682009

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.500.000,00 EUR