Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / NARCEA R
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202616,60%
- Ranking992/3328
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,344845 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.264,45
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 16,60% | 5,56% | 19,91% | 14,40% | · |
| Categoría | 15,46% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 992/3328 | 1427/3107 | 1025/2849 | 1423/2681 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,96% | 3,09% | 19,32% | 55,47% | · |
| Categoría | 3,14% | 3,64% | 18,17% | 59,08% | 62,68% |
| Ranking | 2083/3447 | 1783/3431 | 897/3278 | 909/2803 | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 853/3280
Quintil: 2
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 2373/3279
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682017
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
