Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / NARCEA R
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20261,72%
- Ranking565/2732
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,259108 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.544,55
Fecha: 12/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,72% | 5,56% | 19,91% | 14,40% | · |
| Categoría | -0,99% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 565/2732 | 1204/2715 | 908/2610 | 1285/2526 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,88% | 2,34% | 14,13% | 45,72% | · |
| Categoría | -2,12% | -0,37% | 12,05% | 48,32% | 54,61% |
| Ranking | 1071/2734 | 566/2731 | 715/2676 | 765/2477 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 848/2740
Quintil: 2
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 1725/2739
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682017
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
