Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / EBRO I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,21%
- Ranking95/177
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta 25% de la exposición total en baja calidad, o sin rating. Para emisiones a las que se exige rating mínimo, si no están calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera se situará habitualmente en torno a 6 meses (aunque podrá variar entre 3 - 12 meses).
Referencia:Bloomberg Euro Corporate 0-1 Year Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,031854 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.019,49
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,21% | 2,26% | 3,54% | 2,95% | · |
| Categoría | 1,13% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 95/177 | 70/168 | 96/152 | 90/131 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,51% | 1,87% | 8,68% | · |
| Categoría | 0,19% | 0,50% | 1,70% | 8,39% | 9,08% |
| Ranking | 49/182 | 104/178 | 81/173 | 80/148 | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 79/176
Quintil: 3
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 72/176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682074
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
