TRESSIS CAUDAL / EBRO I

• % 2025 1,19%
• Ranking 62/156
• Fecha 11/06/2025

Gestora: TRESSIS GESTION MORA BANC GRUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta 25% de la exposición total en baja calidad, o sin rating. Para emisiones a las que se exige rating mínimo, si no están calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera se situará habitualmente en torno a 6 meses (aunque podrá variar entre 3 - 12 meses).

Referencia: Bloomberg Euro Corporate 0-1 Year Unhedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,786050 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.822,08

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,19%	3,54%	2,95%	·
Categoría	1,14%	3,68%	3,22%	-0,40%
Ranking	62/156	86/139	82/121	-
Quintil	2	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,24%	0,73%	3,24%	·
Categoría	0,21%	0,64%	3,13%	8,37%
Ranking	58/159	42/158	53/145	-
Quintil	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 50/144

Quintil: 2

Volatilidad: 0,27%

Ranking: 56/144

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682074

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.500.000,00 EUR