Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / DUERO I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20255,58%
- Ranking703/2082
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartiemento invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 30% - 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 75% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija se situará en torno a 4 años (aunque podrá variar entre 2 y 6 años).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate 3-5 Year Total Return Value hedged EUR (40%), MSCI World Net Total Return EUR (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,817472 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.538,74
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,58% | 12,90% | · | · | · |
| Categoría | 4,26% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 703/2082 | 479/1988 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,79% | 3,89% | 9,24% | · | · |
| Categoría | 2,43% | 3,74% | 5,57% | 16,66% | 19,31% |
| Ranking | 738/2127 | 950/2127 | 313/2040 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 330/2049
Quintil: 1
Volatilidad: 8,36%
Ranking: 1056/2049
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682108
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
