Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / DUERO I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,33%
- Ranking330/2308
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartiemento invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 30% - 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 75% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija se situará en torno a 4 años (aunque podrá variar entre 2 y 6 años).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate 3-5 Year Total Return Value hedged EUR (40%), MSCI World Net Total Return EUR (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,451906 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.722,24
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,33% | 7,90% | 12,90% | · | · |
| Categoría | 4,22% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 330/2308 | 584/2197 | 479/2012 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,49% | 1,17% | 14,17% | 40,16% | · |
| Categoría | -1,66% | 1,46% | 6,90% | 22,92% | 11,16% |
| Ranking | 1345/2392 | 1190/2366 | 364/2280 | 242/1905 | |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 415/2330
Quintil: 1
Volatilidad: 9,90%
Ranking: 661/2329
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682108
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
