Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / DUERO I
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202412,20%
- Ranking463/2125
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartiemento invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 30% - 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 75% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija se situará en torno a 4 años (aunque podrá variar entre 2 y 6 años).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate 3-5 Year Total Return Value hedged EUR (40%), MSCI World Net Total Return EUR (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,065359 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.451,12
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 12,20% | · | · | · | · |
| Categoría | 8,16% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 463/2125 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,43% | 4,82% | 17,21% | · | · |
| Categoría | 0,21% | 3,73% | 12,06% | -0,94% | 12,27% |
| Ranking | 465/2182 | 629/2174 | 430/2117 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 486/2126
Quintil: 2
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 1070/2126
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682108
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
