Informe del fondo de inversión
ALISIO CARTERA ISR, FI R
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,29%
- Ranking387/796
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo aplicará en la inversión directa y a través de IICs, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del Fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc. Se invertirá en renta variable entre 0% - 50% de la exposición total, sin predeterminación expresa en cuanto a la capitalización. No hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, duración de la cartera y/o rating mínimo de emisores/emisiones pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
Referencia:BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-3 YEAR TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR (30%), BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR (35%), MSCI ACWI NET TR EUR (30%), ECB ESTR OIS (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 124,858361 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.599,34
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,29% | 4,53% | 8,87% | 8,05% | -13,54% |
| Categoría | 5,79% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 387/796 | 401/747 | 276/716 | 252/686 | 442/644 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,66% | 0,58% | 7,97% | 24,70% | 13,08% |
| Categoría | 0,93% | 1,13% | 8,87% | 23,32% | 11,48% |
| Ranking | 458/813 | 553/808 | 407/777 | 312/705 | 360/627 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 404/779
Quintil: 3
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 569/779
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180709000
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
