ALISIO CARTERA ISR, FI R

  • % 20247,74%
  • Ranking236/673
  • Fecha29/10/2024

Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte más del 75% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo aplicará en la inversión directa y a través de IICs, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del Fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc. Se invertirá en renta variable entre 0% - 50% de la exposición total, sin predeterminación expresa en cuanto a la capitalización. No hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, duración de la cartera y/o rating mínimo de emisores/emisiones pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

Referencia:Barclays Global-Aggregate Total Return Value Hedged EUR (65%), MSCI World Total Return EUR (30%); y European Central Bank Estr Ois (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 112,259371 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.739,43

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo7,74%8,05%-13,54%5,35%
Categoría6,18%4,76%-11,35%7,02%
Ranking236/673239/664430/629413/583
Quintil2244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,07%2,89%14,74%1,73%
Categoría0,36%1,58%12,76%-0,37%
Ranking174/679170/677241/672336/607
Quintil2223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 329/673

Quintil: 3

Volatilidad: 4,98%

Ranking: 425/672

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0180709000

Fecha de constitución: 13/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR