Informe del fondo de inversión
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,87%
- Ranking762/2830
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years
Última valoración
Valor liquidativo: 6,796658 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.086,01
Fecha: 06/10/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,87% | 4,03% | 5,51% | -6,44% | 2,50% |
| Categoría | 0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 762/2830 | 1390/2746 | 892/2644 | 794/2520 | 1098/2286 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,76% | 3,72% | 16,98% | 11,13% |
| Categoría | 0,40% | 1,25% | 0,58% | 4,70% | -1,78% |
| Ranking | 1466/2843 | 1964/2844 | 430/2797 | 464/2603 | 522/2221 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 395/2791
Quintil: 1
Volatilidad: 0,90%
Ranking: 2747/2791
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180913008
Fecha de constitución: 01/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
