SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,53%
• Ranking 657/2819
• Fecha 03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.

Referencia: Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years

Última valoración

Valor liquidativo: 6,708058 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.750,53

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,53%	4,03%	5,51%	-6,44%	2,50%
Categoría	-0,35%	2,07%	2,69%	-9,18%	1,71%
Ranking	657/2819	1386/2735	885/2630	781/2508	1093/2273
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,61%	0,56%	4,59%	8,36%	12,87%
Categoría	0,66%	-2,13%	2,52%	-1,06%	-3,26%
Ranking	1047/2833	417/2827	733/2761	639/2548	408/2097
Quintil	2	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 830/2761

Quintil: 2

Volatilidad: 1,08%

Ranking: 2702/2761

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180913008

Fecha de constitución: 01/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR