SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,49%
• Ranking 711/2826
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.

Referencia: Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years

Última valoración

Valor liquidativo: 6,771680 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89.087,72

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,49%	4,03%	5,51%	-6,44%	2,50%
Categoría	0,06%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	711/2826	1389/2745	895/2644	793/2522	1099/2287
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,06%	0,88%	3,93%	13,20%	10,67%
Categoría	-0,08%	0,14%	0,38%	0,70%	-2,54%
Ranking	1201/2840	868/2839	412/2784	452/2594	505/2185
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 450/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 0,96%

Ranking: 2733/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180913008

Fecha de constitución: 01/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR