Informe del fondo de inversión

SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,53%
  • Ranking657/2819
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.

Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years

Última valoración

Valor liquidativo: 6,708058 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.750,53

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,53%4,03%5,51%-6,44%2,50%
Categoría-0,35%2,07%2,69%-9,18%1,71%
Ranking657/28191386/2735885/2630781/25081093/2273
Quintil23223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,61%0,56%4,59%8,36%12,87%
Categoría0,66%-2,13%2,52%-1,06%-3,26%
Ranking1047/2833417/2827733/2761639/2548408/2097
Quintil21221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 830/2761

Quintil: 2

Volatilidad: 1,08%

Ranking: 2702/2761

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180913008

Fecha de constitución: 01/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR