SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,72%
• Ranking 1376/2807
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.

Referencia: Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years

Última valoración

Valor liquidativo: 6,587373 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.417,95

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,72%	5,51%	-6,44%	2,50%	1,89%
Categoría	2,05%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	1376/2807	906/2702	796/2569	1117/2315	775/2041
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,21%	1,36%	5,83%	2,70%	8,01%
Categoría	-0,28%	0,70%	6,09%	-5,18%	-5,00%
Ranking	1175/2863	1457/2835	1845/2802	764/2514	557/1997
Quintil	3	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 1713/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 1,92%

Ranking: 2685/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180913008

Fecha de constitución: 01/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR